业务活动表 |
会民非02表 |
编制单位:北京慧灵 |
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2014年7月 |
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单位:元 |
项 目 |
行 |
本月数 |
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本年累计数 |
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非限定性 |
限定性 |
合计 |
非限定性 |
限定性 |
合计 |
一、收入 |
1 |
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其中:捐赠收入 |
2 |
35,869.00 |
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35,869.00 |
529,617.57 |
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529,617.57 |
会费收入 |
3 |
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提供服务收入 |
4 |
73,403.00 |
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73,403.00 |
411,035.00 |
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411,035.00 |
商品销售收入 |
5 |
1,616.00 |
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1,616.00 |
17,198.10 |
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17,198.10 |
政府补贴收入 |
6 |
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投资收入 |
7 |
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其他收入 |
8 |
2,299.50 |
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2,299.50 |
67,255.80 |
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67,255.80 |
收 入 合 计 |
9 |
113,187.50 |
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113,187.50 |
1,025,106.47 |
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1,025,106.47 |
二、费用 |
10 |
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(一)业务活动成本 |
11 |
89,015.79 |
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89,015.79 |
735,404.58 |
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735,404.58 |
房租 |
12 |
10,700.00 |
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10,700.00 |
76,400.00 |
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76,400.00 |
工资薪金 |
13 |
45,146.24 |
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45,146.24 |
343,301.72 |
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343,301.72 |
社保费 |
14 |
2,624.05 |
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2,624.05 |
14,453.05 |
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14,453.05 |
医保费 |
15 |
1,738.00 |
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1,738.00 |
9,573.00 |
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9,573.00 |
福利费 |
16 |
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14,885.00 |
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14,885.00 |
网络通信费 |
17 |
184.81 |
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184.81 |
2,436.57 |
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2,436.57 |
市内交通费 |
18 |
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2,362.50 |
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2,362.50 |
活动资料费 |
19 |
1,831.40 |
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1,831.40 |
7,721.07 |
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7,721.07 |
伙食费 |
20 |
17,169.26 |
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17,169.26 |
101,261.70 |
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101,261.70 |
生活用品 |
21 |
2,380.79 |
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2,380.79 |
11,558.93 |
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11,558.93 |
物业供暖水电费 |
22 |
2,044.00 |
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2,044.00 |
9,743.00 |
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9,743.00 |
维修费 |
23 |
606.00 |
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606.00 |
13,623.50 |
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13,623.50 |
燃气费 |
24 |
734.44 |
|
734.44 |
5,427.92 |
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5,427.92 |
办公费 |
25 |
195.00 |
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195.00 |
195.00 |
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195.00 |
低值易耗品 |
26 |
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4,439.00 |
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4,439.00 |
差旅费 |
27 |
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培训费 |
28 |
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医药保健 |
29 |
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9,209.34 |
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9,209.34 |
学员劳务费 |
30 |
3,132.00 |
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3,132.00 |
20,447.00 |
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20,447.00 |
接待成本 |
31 |
167.30 |
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167.30 |
1,234.54 |
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1,234.54 |
材料费 |
32 |
362.50 |
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362.50 |
8,683.74 |
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8,683.74 |
折旧 |
33 |
- |
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- |
- |
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- |
其他 |
34 |
- |
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- |
78,448.00 |
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78,448.00 |
(二)管理费用 |
35 |
44,960.17 |
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44,960.17 |
385,214.19 |
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385,214.19 |
(三)筹资费用 |
36 |
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363.00 |
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363.00 |
(四)其他费用 |
37 |
809.93 |
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809.93 |
17,319.67 |
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17,319.67 |
费 用 合 计 |
38 |
134,785.89 |
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134,785.89 |
1,138,301.44 |
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1,138,301.44 |
三、限定性净资产转为非限定性 |
39 |
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四、净资产变动额 |
40 |
-21,598.39 |
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-21,598.39 |
-113,194.97 |
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-113,194.97 |
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企业负责人:孟维娜 |
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制表人:都秀梅 |
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