| 科目名称 |
09年7月发生额 |
本年累计发生额 |
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去年同期数 |
去年同期累计数 |
| 提供服务收入 |
9,438.00 |
59,450.00 |
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7,058.00 |
48,448.00 |
| 创收收入 - 接待费收入 |
9,290.00 |
39,685.00 |
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12,430.00 |
52,840.00 |
| 创收收入 - 义卖收入 |
10,138.00 |
65,905.50 |
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5,907.00 |
38,763.20 |
| 收入合计 |
28,866.00 |
165,040.50 |
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25,395.00 |
140,051.20 |
| 业务活动成本 - 房租 |
13,500.00 |
94,500.00 |
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13,500.00 |
87,500.00 |
| 业务活动成本 - 工资薪酬 |
14,012.63 |
91,419.27 |
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10,241.59 |
64,362.04 |
| 业务活动成本 - 社保费 |
2,004.10 |
7,638.08 |
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1,218.96 |
6,177.20 |
| 业务活动成本 - 医疗保险费 |
894.40 |
5,872.00 |
|
996.50 |
5,012.60 |
| 业务活动成本 - 职工福利费 |
2,725.00 |
3,825.00 |
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| 业务活动成本 - 网络通讯 |
172.83 |
917.00 |
|
160.00 |
708.29 |
| 业务活动成本 - 市内交通 |
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|
20.00 |
| 业务活动成本 - 活动/资料 |
|
117.00 |
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1,804.00 |
| 业务活动成本 - 伙食费 |
2,250.30 |
16,100.80 |
|
2,916.35 |
20,421.16 |
| 业务活动成本 - 生活用品 |
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557.66 |
|
76.50 |
2,037.10 |
| 业务活动成本 - 水电费 |
|
- |
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| 业务活动成本 - 维修费 |
94.00 |
693.00 |
|
79.00 |
1,347.00 |
| 业务活动成本 - 低值易耗品摊销 |
|
130.00 |
|
1,300.00 |
1,630.00 |
| 业务活动成本 - 医药/保健 |
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51.95 |
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| 创收成本 - 学员劳务费 |
2,781.00 |
20,065.00 |
|
3,420.00 |
30,229.00 |
| 创收成本 - 接待成本 |
306.65 |
1,868.22 |
|
534.11 |
5,397.44 |
| 创收成本 - 材料/加工费 |
551.00 |
5,205.20 |
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9,442.15 |
| 创收成本 - 服装/道具 |
|
170.00 |
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1,370.00 |
| 创收成本 - 印刷费 |
1,950.00 |
10,550.00 |
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|
- |
| 创收成本 - 义卖相关费用 |
|
278.00 |
|
335.00 |
905.00 |
| 创收成本-税费 |
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|
335.00 |
1,240.00 |
| 支出合计 |
41,241.91 |
259,958.18 |
|
35,113.01 |
239,602.98 |
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| 损 益 |
-12,375.91 |
-94,917.68 |
|
-9,718.01 |
-99,551.78 |
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| 学员人数（按当月交费统计） |
23.7人 |
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24.5人 |
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