| 费用类别 |
总部（人事/财务） |
发展部 |
社工部 |
| 7月发生额 |
本年累计额 |
7月发生额 |
本年累计额 |
7月发生额 |
本年累计额 |
| 房租 |
5,760.00 |
19,020.00 |
|
- |
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- |
| 工资薪酬 |
11,104.10 |
52,878.93 |
2,580.79 |
8,805.79 |
3,042.68 |
25,582.77 |
| 社保费 |
1,019.94 |
2,970.84 |
335.26 |
626.32 |
809.45 |
4,595.84 |
| 医疗保险费 |
1,752.20 |
5,612.16 |
|
199.30 |
447.20 |
3,183.90 |
| 职工福利 |
2,175.00 |
3,475.00 |
|
- |
900.00 |
1,300.00 |
| 办公费 |
68.60 |
1,964.00 |
|
- |
|
- |
| 网络通讯 |
782.00 |
1,155.96 |
|
- |
107.65 |
297.00 |
| 交通费 |
189.00 |
325.00 |
36.00 |
316.00 |
|
- |
| 水电费 |
232.87 |
3,473.72 |
|
- |
|
- |
| 网站维护 |
|
3,028.00 |
|
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| 广告/宣传/策划费 活动/资料 |
750.00 |
750.00 |
|
5,633.20 |
202.00 |
1,716.30 |
| 印刷费 |
|
- |
|
6,000.00 |
|
- |
| 维修费 |
300.00 |
300.00 |
|
- |
|
- |
| 合计 |
24,133.71 |
94,953.61 |
2,952.05 |
21,580.61 |
5,508.98 |
36,675.81 |
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| 不可分割费用 |
| 其中：业务招待费 |
979 |
| 差旅费 |
5126.7 |
| 职工教育 |
8270 |
| 审计费 |
2000 |
| 税费 |
1889.54 |
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| 筹资情况： |
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| 科目名称 |
7发生额 |
本年累计额 |
备注 |
| 非限定性捐赠收入 |
6,110.00 |
147,004.85 |
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| 其中：国内（企业） |
|
4,000.00 |
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| 国内（个人） |
6,110.00 |
70,545.80 |
|
国内
（组织/俱乐部） |
|
12,565.80 |
|
| 国内（教会） |
|
- |
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| 大使馆 |
|
- |
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| 国外（企业） |
|
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| 国外（个人） |
|
59,893.25 |
|
国外
（俱乐部/组织） |
|
- |
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| 国外（教会） |
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注：原来“服务部”，即“社工部”
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